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Vergleich zum Vorjahr

Aktiva


A. Immaterielle Vermögensgegenstände

Es werden die entgeltlich erworbene Individualsoftware inklusive Lizenzen, Anzahlungen auf EDV-Software und PC-Standardsoftware ausgewiesen.

B. Kapitalanlagen

I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

Es handelt sich um ein Büro- und Geschäftshaus sowie um drei eigengenutzte Bürogebäude und ein unbebautes Grundstück der ERGO Direkt Lebensversicherung AG. Der Buchwert der eigengenutzten Bürogebäude und Grundstücke beträgt 10,6 Millionen Euro.

II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Eine Aufstellung über den Anteilsbesitz ist im Kapitel Aufstellung des Anteilsbesitzes dargestellt.

III. Sonstige Kapitalanlagen

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Gemäß dem Wahlrecht nach § 341b Abs. 2 S. 1 HGB sind bei der ERGO Direkt Lebensversicherung AG Wertpapiere dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit die Zeitwerte unter den Buchwerten liegen, werden nichtsdestotrotz, unabhängig davon, ob die Wertminderungen von Dauer sind, Abschreibungen auf die niedrigeren Zeitwerte vorgenommen.

Somit resultieren aus diesen Anlagen keine stillen Lasten aus der Inanspruchnahme des § 341b HGB.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

Die Gesellschaft hält am 31.12.2011 bei mehreren inländischen und ausländischen Investmentfonds Anteile von mehr als 10%.

  (XLS:) XLS

 

Marktwert


in Mio. €

Buchwert


in Mio. €

Differenz


in Mio. €

Im GJ 2011
erhaltene
Ausschüttung
in Mio. €

Aktienfonds

3,1

3,1

0,0

0,1

KarstadtQuelle.
Allianz
Aktien Europa

0,0

0,0

0,0

0,1

MEAG Osteuropa

3,1

3,1

0,0

0,0

Rentenfonds

598,2

598,7

0,5

23,7

MEAG EDL Euro Value

100,9

100,9

0,0

1,5

MEAG EDL CURRYGOV

497,3

497,8

0,5

22,2

Immobilienfonds

Dabei sind zum Stichtag keine Aktienfonds und keine Rentenfonds in der Möglichkeit zur täglichen Rückgabe beschränkt.

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 131,0 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Lasten von 6,0 Millionen Euro.

Von einer Abschreibung wurde abgesehen, da von einer vollständigen Rückzahlung auszugehen ist.

3. Sonstige Ausleihungen

Bei insgesamt 44 Titeln mit 549,4 Millionen Euro zum Nennwert bilanzierten Ausleihungen ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Agio und Disagio eine stille Last von 35,8 Millionen Euro.

Bei insgesamt zwei Titeln mit 26,9 Millionen Euro zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanzierten Ausleihungen ergibt sich zum Bilanzstichtag eine stille Last von 2,0 Millionen Euro.

5. Andere Kapitalanlagen

Im Geschäftsjahr erfolgte eine Umbuchung der nicht notierten Genüsse und der stillen Beteiligung von den sonstigen Ausleihungen in andere Kapitalanlagen. Bei diesen Titeln besteht insgesamt eine stille Last von 13,4 Millionen Euro. Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.

Unterbliebene Abschreibungen auf Finanzinstrumente

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht durchgeführt, sofern die Wertminderungen nur von vorübergehender Dauer sind. Dies betrifft folgende zu den Finanzanlagen des Direktbestandes gehörende Finanzinstrumente:

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

665.743

669.405

3.662

davon: Anleihen aus öffentlicher Hand
Spanien

32.970

32.724

–245

Schuldscheinforderungen und Darlehen

1.222.339

1.244.797

22.458

davon: Anleihen aus öffentlicher Hand
Spanien

55.013

43.029

–11.984

Eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB haben wir auf Anleihen hochverschuldeter Staaten des Euroraums (PIIGS) unterlassen, da die Wertminderungen vor dem Hintergrund des europäischen Rettungsschirms voraussichtlich nicht von Dauer sind. Weitergehende Erläuterungen sind der Risikoberichterstattung im Lagebericht zu entnehmen.

Für Inhaberschuldverschreibungen anderer Staaten wurden aufgrund des gemilderten Niederstwertprinzips Abschreibungen wegen nur vorübergehender Wertminderung nicht vorgenommen. Die Wertminderung ist von vorübergehender Dauer, weil der Buchwert einem dauerhaft beizulegenden Wert entspricht, der auf der Meinung einer Mehrzahl unabhängiger externer Analysten beruht (MEAG-Verfahren).

Bei Schuldscheindarlehen anderer Staaten ist die Wertminderung von vorübergehender Dauer, da diese mit Ihrem Nominalbetrag zurückgezahlt werden. Wertänderungen beruhen bei diesen Wertpapieren auf Zinsänderungen.

Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hat in 2005 zur Absicherung von Wiederanlagerisiken eine Swaption-Note erworben. Aus dem Verkauf wurde ein Gewinn in Höhe von 1,1 Millionen Euro realisiert.

In 2009 zur Absicherung von Rentenreserven erworbene Swaptions wurden in 2011 geschlossen.

  (XLS:) XLS

Swaptions

Umfang (Nominalwert)

Zeitwert

Buchwert

in vollen Euro

offen

geschlossen

 

150.000.000

C. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen

  (XLS:) XLS

Fonds-Bezeichnung

Bilanzwert per 31.12.2011

Zahl der Anteil-
einheiten

Concentra

2.712.965

51.401

Industria

5.308.954

81.016

Allianz-dit Informationstechnologiefonds

743.183

9.361

Allianz PIMCO Europazins

2.178.328

47.437

Fondak

1.756.482

20.645

Adirenta

434.572

34.164

Allianz RCM US Large Cap Growth

1.337.645

42.805

Fondirent

232.497

5.283

Uniglobal

1.177.301

11.002

UniEuropaRenta

218.580

5.213

MEAG EuroInvest

1.978.316

41.138

MEAG EuroRent

1.819.924

62.713

MEAG EuroKapital

17.657

340

Fortis Plan Target Click 2018

21.008

344

Fortis Plan Target Click 2019

1.105.241

18.271

Fortis Plan Target Click 2020

3.485.330

58.040

Fortis Plan Target Click 2021

1.133.499

19.099

Fortis Plan Target Click 2022

1.224.169

20.759

Fortis Plan Target Click 2023

1.193.783

20.718

Fortis Plan Target Click 2024

1.069.159

19.443

Fortis Plan Target Click 2025

708.797

12.721

Fortis Plan Target Click 2026

480.749

8.888

Fortis Plan Target Click 2027

524.937

9.655

Fortis Plan Target Click 2028

196.710

3.766

Fortis Plan Target Click 2029

137.515

2.615

Fortis Plan Target Click 2030

101.326

1.965

Fortis Plan Target Click 2031

80.807

1.582

Fortis Plan Target Click 2032

78.989

1.545

Fortis Plan Target Click 2033

75.603

1.516

Fortis Plan Target Click 2034

33.439

679

Fortis Plan Target Click 2035

29.571

553

Fortis Plan Target Click 2036

27.113

423

Fortis Plan Target Click 2037

43.821

672

Fortis Plan Target Click 2038

16.588

259

Fortis Plan Target Click 2039

9.464

48

Fortis Plan Target Click 2040

3.034

48

 

31.697.056

 

E. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Andere Vermögensgegenstände

Der hier ausgewiesene Posten beinhaltet im Wesentlichen Steuerforderungen aus den Vorjahren und dem Geschäftsjahr und gezahlte Leistungen nach dem Bestandsfeststellungszeitpunkt.

Bei den nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 606 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht dies den Anschaffungskosten. Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtung für Altersteilzeit besteht in Höhe von 0,9 Millionen Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 241 Tausend Euro.

F. Rechnungsabgrenzungsposten

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 7,7 Millionen Euro ausgewiesen.

Im Rahmen der Änderung des § 341c HGB wurden Agien auf Schuldscheinforderungen in Höhe von 3,1 Millionen Euro den jeweiligen Nennwerten der Kapitalanlagen hinzugerechnet.

Zusätzlich beinhaltet die Position Kosten- und Provisionsabgrenzungen in Höhe von 675 Tausend Euro.

Latente Steuern

Es besteht gewerbe- und körperschaftsteuerliche Organschaft zur ERGO AG. Etwaige Steuerlatenzen wären deshalb grundsätzlich auf Ebene der ERGO AG als Organträgerin zu erfassen. Diese bildet in Ausübung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 S. 2 HGB keine aktiven latenten Steuern.

Entwicklung der Aktivposten A., B. I. bis III. im Geschäftsjahr 2011

(XLS:) XLS

 

Bilanzwerte Vorjahr

Zugänge

Umbuchungen

Abgänge

Zuschreibungen

Abschreibungen

Bilanzwerte Geschäftsjahr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

 

 

 

 

 

 

 

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

3.546.200

4.866.014

346.290

1.976.668

6.089.256

 

 

 

 

 

 

 

 

B. I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

11.345.132

300.095

334.030

11.311.197

 

 

 

 

 

 

 

 

B. II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

18.566.831

9.760.396

 

1.444.000

2.241.368

24.641.859

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.687.500

25.000.000

125.000

26.562.500

3. Beteiligungen

25.157.346

24.878.125

50.000

329.221

4. Summe B. II.

45.411.677

34.760.396

26.447.125

50.000

2.241.368

51.533.580

 

 

 

 

 

 

 

 

B. III. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

559.433.968

58.292.322

10.729.854

73.185

2.026.011

605.043.610

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

611.816.574

290.345.719

224.632.288

203.638

11.991.111

665.742.532

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

 

 

a) Namensschuldverschreibungen

1.212.358.127

158.108.128

86.949.153

1.283.517.102

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

1.330.750.658

53.117.845

161.529.057

1.222.339.446

c) Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine

38.823.555

8.738.850

13.471.280

34.091.125

d) übrige Ausleihungen

79.505.257

–79.505.257

 

4. Einlagen bei Kreditinstituten

134.700

25.265.300

25.400.000

5. Andere Kapitalanlagen

1.634.585.807

79.505.257

1.639.472.908

1.316.577

75.934.733

6. Summe B. III.

3.832.822.839

2.228.453.971

0

2.136.784.540

1.593.400

14.017.122

3.912.068.548

 

 

 

 

 

 

 

 

insgesamt

3.893.125.848

2.268.380.476

0

2.163.577.955

1.643.400

18.569.188

3.981.002.581

Zeitwerte der Kapitalanlagen

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

*)

unter Berücksichtigung von Agio/Disagio

I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

11.311

17.760

6.449

 

 

 

 

II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

51.534

51.961

427

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

24.642

24.642

0

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

26.563

26.873

311

3. Beteiligungen

329

445

116

 

 

 

 

III. Sonstige Kapitalanlagen

3.918.684

4.011.335

92.651

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

605.044

605.640

597

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

665.743

669.405

3.662

3. Sonstige Ausleihungen

2.546.564

2.648.273

101.709

a) Namensschuldverschreibungen *)

1.290.133

1.369.385

79.252

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen *)

1.222.339

1.244.797

22.458

c) Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine

34.091

34.091

d) übrige Ausleihungen

4. Einlagen bei Kreditinstituten

25.400

25.400

5. Andere Kapitalanlagen

75.935

62.617

–13.318

 

 

 

 

IV. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft

4.998

4.998

 

 

 

 

Kapitalanlagen insgesamt *)

3.986.527

4.086.054

99.527

Die Gesamtsumme der Bilanzwerte der in die Überschussbeteiligung einzubeziehenden Kapitalanlagen beträgt 3.663,08 Millionen Euro, die Gesamtsumme des beizulegenden Zeitwertes selbiger Kapitalanlagen 3.754,53 Millionen Euro und der sich daraus ergebende Saldo 91,45 Millionen Euro.

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