A. Eigenkapital
I. Eingefordertes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 12.300.000 Euro.
Es setzt sich aus 12.300.000 Stück vinkulierten Namens-Stückaktien zusammen und ist zu 50,1 Prozent eingezahlt.
Die Anteile sind zu 100 Prozent im Besitz der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf.
III. Gewinnrücklagen
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen
Gemäß § 272 Abs. 4 HGB wurde 2011 eine Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen in Höhe von 2.088.572 Euro bilanziert. Bei den Anteilen handelt es sich um Aktien der Muttergesellschaft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München.
3. Andere Gewinnrücklagen
| (XLS:) XLS |
|
|
2011 |
|
|
€ |
|
Stand 1.1. |
52.255.667 |
|
Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres |
12.000.000 |
|
Einstellung aus der Auflösung der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen |
241.369 |
|
Stand 31.12. |
64.497.036 |
B. Versicherungstechnische Rückstellungen
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung
| (XLS:) XLS |
|
Entwicklung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung: |
2011 |
2010 |
|
€ |
€ | |
|
Vortrag zum Jahresanfang |
315.491.027 |
309.339.685 |
|
Ausschüttungen an die Versicherungsnehmer im Geschäftsjahr |
–56.725.152 |
–54.415.359 |
|
Zuweisung im Geschäftsjahr |
57.418.615 |
60.566.701 |
|
Bestand am Jahresende |
316.184.489 |
315.491.027 |
| (XLS:) XLS |
|
Aufteilung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung nach der Bindung: |
2011 |
2010 |
|
€ |
€ | |
|
a) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte laufende Überschussanteile |
26.616.803 |
26.886.814 |
|
b) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Schlussüberschussanteile und Schlusszahlungen |
28.855.485 |
25.715.001 |
|
c) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Beträge für die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven |
– |
– |
|
d) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Beträge zur Beteiligung an Bewertungsreserven, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe c |
391.517 |
487.766 |
|
e) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung von Gewinnrenten zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe a |
70.459 |
56.603 |
|
f) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung von Schlussüberschussanteilen und Schlusszahlungen zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe b und e |
112.525.186 |
113.589.868 |
|
g) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung der Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe c |
– |
– |
|
h) auf den ungebundenen Teil |
149.725.040 |
148.754.975 |
D. Andere Rückstellungen
III. Sonstige Rückstellungen
Zurückgestellt werden u.a. für die Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 402 Tausend Euro, für Personalaufwand 7,0 Millionen Euro und für Lieferungen und Leistungen 3,4 Millionen Euro.
F. Andere Verbindlichkeiten
Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 285,0 Millionen Euro ausgewiesen.
I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber
1. Versicherungsnehmern
Auf gutgeschriebene Gewinnanteile entfallen 258,8 Millionen Euro, auf Beitragsdepots 0,3 Millionen Euro, auf Ansprüche aus Leistungen 4,0 Millionen Euro und auf vorauserhaltene Beiträge 3,2 Millionen Euro.
G. Rechnungsabgrenzungsposten
Hier wird das Disagio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 1,1 Millionen Euro ausgewiesen.
Im Rahmen der Änderung des § 341c HGB wurden Disagien auf Schuldscheinforderungen in Höhe von 101 Tausend Euro von den jeweiligen Nennwerten der Kapitalanlagen abgezogen.
