| (XLS:) XLS |
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Vorjahr |
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€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
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A. Immaterielle Vermögensgegenstände |
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Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
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6.089.256 |
3.546.200 |
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|
B. Kapitalanlagen |
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|
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |
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11.311.197 |
|
11.345.132 |
|
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|
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
|
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|
1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
|
24.641.858 |
|
|
18.566.831 |
|
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
|
26.562.500 |
|
|
1.687.500 |
|
3. Beteiligungen |
|
329.222 |
|
|
25.157.346 |
|
|
|
|
51.533.580 |
|
45.411.677 |
|
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|
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|
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|
III. Sonstige Kapitalanlagen |
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|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
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605.043.610 |
|
|
559.433.968 |
|
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
|
665.742.531 |
|
|
611.816.574 |
|
3. Sonstige Ausleihungen |
|
|
|
|
|
|
a) Namensschuld- |
1.283.517.103 |
|
|
|
1.212.358.127 |
|
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
1.222.339.445 |
|
|
|
1.330.750.658 |
|
c) Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine |
34.091.125 |
|
|
|
38.823.555 |
|
d) übrige Ausleihungen |
– |
|
|
|
79.505.257 |
|
|
|
2.539.947.673 |
|
|
2.661.437.597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Einlagen bei Kreditinstituten |
|
25.400.000 |
|
|
134.700 |
|
5. Andere Kapitalanlagen |
|
75.934.733 |
|
|
– |
|
|
|
|
3.912.068.547 |
|
3.832.822.839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft |
|
|
4.997.500 |
|
4.022.109 |
|
|
|
|
|
3.979.910.824 |
3.893.601.757 |
|
C. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen |
|
|
|
31.697.056 |
29.703.105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Forderungen |
|
|
|
|
|
|
I. Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an: |
|
|
|
|
|
|
1. Versicherungsnehmer |
|
|
|
|
|
|
a) fällige Ansprüche |
|
2.265.996 |
|
|
1.601.912 |
|
b) noch nicht fällige Ansprüche |
|
36.140.742 |
|
|
30.297.044 |
|
|
|
|
38.406.738 |
|
31.898.956 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Versicherungsvermittler |
|
|
1.499 |
|
57.020 |
|
|
|
|
38.408.237 |
|
31.955.976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Sonstige Forderungen |
|
|
6.661.912 |
|
3.942.377 |
|
davon an verbundene Unternehmen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.070.149 |
35.898.353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
I. Sachanlagen und Vorräte |
|
|
6.615.469 |
|
7.128.344 |
|
II. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand |
|
|
33.344.495 |
|
81.600.298 |
|
III. Andere Vermögensgegenstände |
|
|
7.628.180 |
|
9.788.958 |
|
|
|
|
|
47.588.144 |
98.517.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
F. Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
|
|
|
I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten |
|
|
68.666.039 |
|
70.738.387 |
|
II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
8.367.902 |
|
7.429.338 |
|
|
|
|
|
77.033.941 |
78.167.725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe der Aktiva |
|
|
|
4.187.389.370 |
4.139.434.740 |
| (XLS:) XLS |
|
|
|
|
|
Vorjahr |
|
|
€ |
€ |
€ |
€ |
|
A. Eigenkapital |
|
|
|
|
|
I. Eingefordertes Kapital |
|
|
|
|
|
1. Gezeichnetes Kapital |
12.300.000 |
|
|
12.300.000 |
|
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
6.135.503 |
|
|
6.135.503 |
|
|
|
6.164.497 |
|
6.164.497 |
|
II. Kapitalrücklage |
|
582.873 |
|
582.873 |
|
|
|
|
|
|
|
III. Gewinnrücklagen |
|
|
|
|
|
1. gesetzliche Rücklage |
647.127 |
|
|
647.127 |
|
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen |
2.088.572 |
|
|
2.329.941 |
|
3. andere Gewinnrücklagen |
64.497.036 |
|
|
52.255.667 |
|
|
|
67.232.735 |
|
55.232.735 |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Jahresüberschuss |
|
– |
|
12.000.000 |
|
|
|
|
73.980.105 |
73.980.105 |
|
|
|
|
|
|
|
B. Versicherungstechnische Rückstellungen |
|
|
|
|
|
I. Beitragsüberträge |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
10.724.079 |
|
|
8.226.881 |
|
2. davon ab: |
|
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
|
10.724.079 |
|
8.226.881 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Deckungsrückstellung |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
3.419.895.753 |
|
|
3.371.321.293 |
|
2. davon ab: |
|
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
20.300.596 |
|
|
21.128.058 |
|
|
|
3.399.595.157 |
|
3.350.193.235 |
|
|
|
|
|
|
|
III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
12.713.579 |
|
|
10.688.354 |
|
2. davon ab: |
|
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
292.824 |
|
|
270 |
|
|
|
12.420.755 |
|
10.688.084 |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
316.184.490 |
|
|
315.491.027 |
|
2. davon ab: |
|
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
|
316.184.490 |
|
315.491.027 |
|
|
|
|
3.738.924.481 |
3.684.599.227 |
|
|
|
|
|
|
|
C. Versicherungstechnische Rückstellungen im Bereich der Lebensversicherung, soweit das Anlagerisiko von den Versicherungsnehmern getragen wird |
|
|
|
|
|
Deckungsrückstellung |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
31.697.056 |
|
|
29.703.105 |
|
2. davon ab: |
|
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
|
31.697.056 |
|
29.703.105 |
|
|
|
|
31.697.056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Andere Rückstellungen |
|
|
|
|
|
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
|
19.264.785 |
|
17.847.789 |
|
II. Steuerrückstellungen |
|
3.760.340 |
|
5.291.593 |
|
III. Sonstige Rückstellungen |
|
13.373.386 |
|
10.444.112 |
|
|
|
|
36.398.511 |
33.583.494 |
|
|
|
|
|
|
|
E. Depotverbindlichkeiten aus dem in Rückdeckung gegebenen Versicherungsgeschäft |
|
|
20.340.753 |
21.128.058 |
|
|
|
|
|
|
|
F. Andere Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber: |
|
|
|
|
|
1. Versicherungsnehmern |
266.375.104 |
|
|
281.287.495 |
|
2. Versicherungsvermittlern |
15.800 |
|
|
22.259 |
|
|
|
266.390.904 |
|
281.309.754 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Abrechungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft |
|
409.294 |
|
377.432 |
|
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Sonstige Verbindlichkeiten |
|
18.170.847 |
|
13.469.656 |
|
davon aus Steuern: |
|
|
|
|
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: |
|
|
|
|
|
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
284.971.045 |
295.156.842 |
|
G. Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
1.077.419 |
1.283.909 |
|
|
|
|
|
|
|
Summe der Passiva |
|
|
4.187.389.370 |
4.139.434.740 |
Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter den Posten B.II. und C. der Passiva eingestellten Deckungsrückstellung unter Beachtung des § 341 f HGB sowie der aufgrund des § 65 Abs. 1 VAG erlassenen Rechtsverordnungen berechnet worden ist; für den Altbestand im Sinne des § 11 c VAG und des Artikels 16 § 2 Satz 2 des Dritten Durchführungsgesetzes/EWG zum VAG ist die Deckungsrückstellung nach dem zuletzt am 26. April 2007 genehmigten Geschäftsplan berechnet worden; sie beinhaltet darüber hinaus eine zusätzliche Rückstellung für die Bedeckung des Langlebigkeitsrisikos, deren Berechnungsmethoden von der BaFin am 22. November 2010 genehmigt wurden.
Fürth, den 15. Februar 2012
Marcus Lenz
Verantwortlicher Aktuar
Ich bestätige gemäß § 73 VAG, dass Vermögenswerte in Höhe der in der Bilanz eingestellten Deckungsrückstellung vorschriftsmäßig angelegt und aufbewahrt sind.
Fürth, den 15. Februar 2012
Konrad Schimo
Treuhänder
