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Vergleich zum Vorjahr

Aktiva


A. Kapitalanlagen

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Eine Aufstellung über den Anteilsbesitz ist im Kapitel Aufstellung des Anteilsbesitzes aufgelistet.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

II. Sonstige Kapitalanlagen

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Bei der ERGO Direkt Versicherung AG haben wir vom Wahlrecht nach § 341b Abs. 2 S. 1 HGB keinen Gebrauch gemacht, Wertpapiere dieser Kategorie wie Anlagevermögen zu bewerten.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

Die Gesellschaft hält am 31.12.2011 bei einem inländischen Investmentfonds Anteile von mehr als 10 Prozent.

  (XLS:) XLS

 

Marktwert

Buchwert

Differenz

Im GJ 2011
erhaltene Ausschüttung

 

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

Rentenfonds

 

 

 

 

MEAG EDS AGIL

20,5

20,5

0,0

0,5

Der Rentenfonds ist in der Möglichkeit zur täglichen Rückgabe nicht beschränkt.

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 9,9 Millionen Euro wie Anlagevermögen geführt. Diese Titel beinhalten stille Lasten von 41,7 Tausend Euro.

Von einer Abschreibung wurde abgesehen, da von einer vollständigen Rückzahlung auszugehen ist.

3. Sonstige Ausleihungen

Bei insgesamt 27 Titeln mit 42,7 Millionen Euro zum Nennwert bilanzierten Ausleihungen ergibt sich zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Agio und Disagio eine stille Last von 1,9 Millionen Euro.

Bei insgesamt 1 Titel mit 1,9 Millionen Euro zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanzierten Ausleihungen ergibt sich zum Bilanzstichtag eine stille Last von 96,8 Tausend Euro.

4. Andere Kapitalanlagen

Im Geschäftsjahr erfolgte eine Umbuchung der nicht notierten Genüsse von den sonstigen Ausleihungen in andere Kapitalanlagen. Bei diesen Titeln besteht insgesamt eine stille Last von 0,5 Millionen Euro. Des Weiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.

Unterbliebene Abschreibungen auf Finanzinstrumente

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht durchgeführt, sofern die Wertminderungen nur von vorübergehender Dauer sind. Dies betrifft folgende zu den Finanzanlagen des Direktbestandes gehörende Finanzinstrumente:

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Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

Schuldscheinforderungen und Darlehen

79.415

79.392

–22

davon: Anleihen aus öffentlicher Hand
Spanien

6.985

6.427

–558

Eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB haben wir auf Anleihen hochverschuldeter Staaten des Euroraums (PIIGS) – mit Ausnahme von Griechenland – unterlassen, da die Wertminderungen vor dem Hintergrund des europäischen Rettungsschirms voraussichtlich nicht von Dauer sind. Weitergehende Erläuterungen sind der Risikoberichterstattung im Lagebericht zu entnehmen.

Für Inhaberschuldverschreibungen anderer Staaten wurden aufgrund des gemilderten Niederstwertprinzips Abschreibungen wegen nur vorübergehender Wertminderung nicht vorgenommen. Die Wertminderung ist von vorübergehender Dauer, weil der Buchwert einem dauerhaft beizulegenden Wert entspricht, der auf der Meinung einer Mehrzahl unabhängiger externer Analysten beruht (MEAG-Verfahren).

Bei Schuldscheindarlehen anderer Staaten ist die Wertminderung von vorübergehender Dauer, da diese mit ihrem Nominalbetrag zurückgezahlt werden. Wertänderungen beruhen bei diesen Wertpapieren auf Zinsänderungen.

C. Sonstige Vermögensgegenstände

I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der ERGO Direkt Lebensversicherung AG abgewickelt.

II. Andere Vermögensgegenstände

Der hier ausgewiesene Posten resultiert im Wesentlichen aus dem Zahlungsverkehr für Schadenleistungen nach dem Bestandsfeststellungszeitpunkt, für die bereits Rückstellungen gebildet wurden.

Bei den nach § 246 Abs. 2 S.2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 0,1 Millionen Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht diese den Anschaffungskosten. Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtung für Altersteilzeit besteht in Höhe von 0,4 Millionen Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 17 Tausend Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 144 Tausend Euro ausgewiesen.

Im Rahmen der Änderung des § 341c HGB sind Agien bei Schuldscheinforderungen in Höhe von 38 Tausend Euro den jeweiligen Nennwerten der Kapitalanlagen hinzugerechnet worden.

Entwicklung der Aktivposten A. I. bis II. im Geschäftsjahr 2011

(XLS:) XLS

 

Bilanzwerte Vorjahr

Zugänge

Um-
buchungen

Abgänge

Abschreibungen

Bilanzwerte Geschäftsjahr

 

 

 

 

 

 

 

 

A. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

18.202.472

9.545.655

8.656.817

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

715.600

715.600

3. Summe A. I.

18.918.072

9.545.655

9.372.417

 

 

 

 

 

 

 

A. II. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

 

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

1.509.300

20.498.939

1.509.300

31.892

20.467.047

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

6.987.040

6.585.284

3.706.653

9.865.671

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

 

a) Namensschuldverschreibungen

77.122.584

12.000.000

17.750.000

71.372.584

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

84.425.197

11.641.108

15.882.466

769.242

79.414.597

c) übrige Ausleihungen

3.000.000

–3.000.000

 

4. Andere Kapitalanlagen

160.982.816

3.000.000

160.900.000

3.082.816

 

 

 

 

 

 

 

5. Summe A. II.

173.044.121

211.708.147

199.748.419

801.134

184.202.715

 

 

 

 

 

 

 

insgesamt

191.962.193

211.708.147

199.748.419

10.346.789

193.575.132

Zuschreibungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Zeitwerte der Kapitalanlagen

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

*)

unter Berücksichtigung von Agio/Disagio

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

9.372

19.831

10.458

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

8.657

18.820

10.163

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

716

1.011

295

 

 

 

 

II. Sonstige Kapitalanlagen

184.319

187.901

3.583

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

20.467

20.467

0

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

9.866

9.875

10

3. Sonstige Ausleihungen

150.903

154.960

4.057

a) Namensschuldverschreibungen *)

71.489

75.568

4.079

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen *)

79.415

79.392

–22

4. Andere Kapitalanlagen

3.083

2.599

–484

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalanlagen insgesamt *)

193.691

207.732

14.041

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