(XLS:) XLS |
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Vorjahr |
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€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
A. Kapitalanlagen |
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I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
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1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
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8.656.817 |
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18.202.472 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
|
715.600 |
|
|
715.600 |
|
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|
9.372.417 |
|
18.918.072 |
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II. Sonstige Kapitalanlagen |
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|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
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20.467.047 |
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1.509.300 |
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
|
9.865.671 |
|
|
6.987.040 |
3. Sonstige Ausleihungen |
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|
a) Namensschuldverschreibungen |
71.372.584 |
|
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77.122.584 |
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
79.414.597 |
|
|
|
84.425.197 |
c) Übrige Ausleihungen |
– |
|
|
|
3.000.000 |
|
|
150.787.181 |
|
|
164.547.781 |
4. Andere Kapitalanlagen |
|
3.082.816 |
|
|
– |
|
|
|
184.202.715 |
|
173.044.121 |
|
|
|
|
193.575.132 |
191.962.193 |
|
|
|
|
|
|
B. Forderungen |
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|
I. Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an: |
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|
1. Versicherungsnehmer |
|
234.727 |
|
|
263.575 |
2. Versicherungsvermittler |
|
73.908 |
|
|
1.507.659 |
|
|
|
308.635 |
|
1.771.234 |
|
|
|
|
|
|
II. Abrechnungsforderungen aus dem Rückversicherungsgeschäft |
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|
603.128 |
|
1.988.903 |
davon an verbundene Unternehmen: |
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|
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|
|
|
|
|
|
III. Sonstige Forderungen |
|
|
536.344 |
|
476.192 |
davon an verbundene Unternehmen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.448.107 |
4.236.329 |
|
|
|
|
|
|
C. Sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand |
|
|
16.543.219 |
|
8.597.985 |
II. Andere Vermögensgegenstände |
|
|
1.714.584 |
|
3.306.400 |
|
|
|
|
18.257.803 |
11.904.385 |
|
|
|
|
|
|
D. Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
|
|
I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten |
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|
3.285.292 |
|
3.825.107 |
II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
143.797 |
|
54.501 |
|
|
|
|
3.429.089 |
3.879.608 |
|
|
|
|
|
|
Summe der Aktiva |
|
|
|
216.710.131 |
211.982.515 |
(XLS:) XLS |
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|
Vorjahr |
|
€ |
€ |
€ |
€ |
A. Eigenkapital |
|
|
|
|
I. Eingefordertes Kapital |
|
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|
|
1. Gezeichnetes Kapital |
10.800.000 |
|
|
10.800.000 |
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
6.340.019 |
|
|
6.340.019 |
|
|
4.459.981 |
|
4.459.981 |
|
|
|
|
|
II. Kapitalrücklage |
|
5.233.884 |
|
5.233.884 |
davon Rücklage gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 3 VAG: – (–) € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Gewinnrücklagen |
|
|
|
|
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen |
361.680 |
|
|
407.337 |
2. andere Gewinnrücklagen |
40.443.686 |
|
|
36.178.240 |
|
|
40.805.366 |
|
36.585.577 |
|
|
|
|
|
IV. Jahresüberschuss |
|
– |
|
4.219.789 |
|
|
|
50.499.231 |
50.499.231 |
|
|
|
|
|
B. Versicherungstechnische Rückstellungen |
|
|
|
|
I. Beitragsüberträge |
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
53.010.650 |
|
|
56.445.329 |
2. davon ab: |
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
14.262 |
|
|
14.961 |
|
|
52.996.388 |
|
56.430.368 |
|
|
|
|
|
II. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
88.905.894 |
|
|
90.743.344 |
2. davon ab: |
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
14.666.153 |
|
|
16.609.215 |
|
|
74.239.741 |
|
74.134.129 |
|
|
|
|
|
III. Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen |
|
2.261.718 |
|
1.960.413 |
|
|
|
|
|
IV. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen |
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
15.298.313 |
|
|
16.163.121 |
2. davon ab: |
|
|
|
|
Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
15.298.313 |
|
16.163.121 |
|
|
|
144.796.160 |
148.688.031 |
|
|
|
|
|
C. Andere Rückstellungen |
|
|
|
|
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
|
1.534.073 |
|
1.436.586 |
II. Steuerrückstellungen |
|
1.023.711 |
|
1.297.881 |
III. Sonstige Rückstellungen |
|
5.988.152 |
|
3.028.902 |
|
|
|
8.545.936 |
5.763.369 |
|
|
|
|
|
D. Andere Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber |
|
|
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|
1. Versicherungsnehmern |
954.260 |
|
|
867.415 |
2. Versicherungsvermittlern |
6.743.206 |
|
|
3.604.528 |
|
|
7.697.466 |
|
4.471.943 |
|
|
|
|
|
II. Sonstige Verbindlichkeiten |
|
5.143.511 |
|
2.489.506 |
davon aus Steuern: |
|
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|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: |
|
|
|
|
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: |
|
|
|
|
|
|
|
12.840.977 |
6.961.449 |
|
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|
E. Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
27.827 |
70.435 |
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Summe der Passiva |
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216.710.131 |
211.982.515 |
Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter dem Posten B.II. der Passiva eingestellte Rentendeckungsrückstellung unter Beachtung der §§ 341 f und 341 g HGB sowie der aufgrund des § 65 Abs. 1 VAG erlassenen Rechtsverordnungen berechnet worden ist; Altbestand im Sinne des § 11 c VAG ist nicht vorhanden.
Fürth, den 15. Februar 2012
Marcus Lenz
Verantwortlicher Aktuar
Ich bestätige gemäß § 73 VAG, dass Vermögenswerte in Höhe der in der Bilanz eingestellten Deckungsrückstellung vorschriftsmäßig angelegt und aufbewahrt sind.
Fürth, den 15. Februar 2012
Konrad Schimo
Treuhänder