| (XLS:) XLS |
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Vorjahr |
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€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
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A. Kapitalanlagen |
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I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
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1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
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533.328 |
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2.091.078 |
|
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
|
1.496.850 |
|
|
1.559.350 |
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|
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2.030.178 |
|
3.650.428 |
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II. Sonstige Kapitalanlagen |
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|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
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– |
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1.509.300 |
|
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
|
58.485.610 |
|
|
19.810.120 |
|
3. Sonstige Ausleihungen |
|
|
|
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|
a) Namensschuldverschreibungen |
145.124.299 |
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|
|
123.546.531 |
|
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
183.201.692 |
|
|
|
180.861.434 |
|
c) übrige Ausleihungen |
– |
|
|
|
2.500.000 |
|
|
|
328.325.991 |
|
|
306.907.965 |
|
4. Andere Kapitalanlagen |
|
2.576.218 |
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
389.387.819 |
|
328.227.385 |
|
|
|
|
|
391.417.997 |
331.877.813 |
|
|
|
|
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|
B. Forderungen |
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|
|
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|
I. Forderungen aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft an: |
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|
|
Versicherungsnehmer |
|
623.136 |
|
|
632.705 |
|
|
|
|
623.136 |
|
632.705 |
|
|
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|
|
|
|
|
II. Sonstige Forderungen |
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|
678.477 |
|
535.219 |
|
davon an verbundene Unternehmen: |
|
|
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|
|
|
|
|
1.301.613 |
1.167.924 |
|
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|
C. Sonstige Vermögensgegenstände |
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|
|
|
I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand |
|
|
13.148.800 |
|
33.297.898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Andere Vermögensgegenstände |
|
|
57.855 |
|
58.045 |
|
|
|
|
|
13.206.655 |
33.355.943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
|
|
|
|
I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten |
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8.444.722 |
|
7.356.549 |
|
II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
292.920 |
|
317.449 |
|
|
|
|
|
8.737.642 |
7.673.998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe der Aktiva |
|
|
|
414.663.907 |
374.075.678 |
Ich bestätige gemäß § 73 VAG, dass Vermögenswerte in Höhe der in der Bilanz eingestellten Deckungsrückstellung vorschriftsmäßig angelegt und aufbewahrt sind.
Fürth, den 15. Februar 2012
Konrad Schimo
Treuhänder
| (XLS:) XLS |
|
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|
Vorjahr |
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€ |
€ |
€ |
€ |
|
A. Eigenkapital |
|
|
|
|
|
I. Gezeichnetes Kapital |
|
1.540.000 |
|
1.540.000 |
|
II. Kapitalrücklage |
|
|
|
|
|
davon Rücklage gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 3 VAG: |
|
36.862.806 |
|
36.862.806 |
|
III. Gewinnrücklagen |
|
|
|
|
|
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen |
533.327 |
|
|
591.078 |
|
2. andere Gewinnrücklagen |
41.111.750 |
|
|
23.267.995 |
|
|
|
41.645.077 |
|
|
|
IV. Jahresüberschuss |
|
– |
|
17.786.004 |
|
|
|
|
80.047.883 |
80.047.883 |
|
|
|
|
|
|
|
B. Versicherungstechnische Rückstellungen |
|
|
|
|
|
I. Beitragsüberträge |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
795.478 |
|
|
698.081 |
|
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
|
795.478 |
|
698.081 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Deckungsrückstellung |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
249.607.621 |
|
|
214.713.926 |
|
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
|
249.607.621 |
|
214.713.926 |
|
|
|
|
|
|
|
III. Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
28.845.552 |
|
|
22.043.311 |
|
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
150.000 |
|
|
280.000 |
|
|
|
28.695.552 |
|
21.763.311 |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung |
|
|
|
|
|
1. erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung |
|
|
|
|
|
a) Bruttobetrag |
33.651.383 |
|
|
35.488.538 |
|
b) davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
33.651.383 |
|
|
35.488.538 |
|
2. erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung |
|
|
|
|
|
a) Bruttobetrag |
134.766 |
|
|
657.057 |
|
b) davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
134.766 |
|
|
657.057 |
|
|
|
33.786.149 |
|
36.145.595 |
|
|
|
|
|
|
|
V. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen |
|
|
|
|
|
1. Bruttobetrag |
73.591 |
|
|
105.254 |
|
2. davon ab: Anteil für das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft |
– |
|
|
– |
|
|
|
73.591 |
|
105.254 |
|
|
|
|
312.958.391 |
273.426.167 |
|
|
|
|
|
|
|
C. Andere Rückstellungen |
|
|
|
|
|
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
|
1.193.823 |
|
998.847 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Steuerrückstellungen |
|
3.837.639 |
|
6.413.452 |
|
|
|
|
|
|
|
III. Sonstige Rückstellungen |
|
9.273.572 |
|
8.592.942 |
|
|
|
|
14.305.034 |
16.005.241 |
|
|
|
|
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|
|
D. Andere Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber Versicherungsnehmern |
|
987.433 |
|
1.042.909 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus dem Rückversicherungsgeschäft |
|
36.732 |
|
31.536 |
|
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: |
|
|
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|
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|
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|
III. Sonstige Verbindlichkeiten |
|
6.293.893 |
|
3.418.550 |
|
davon aus Steuern: – (2.678.660) € |
|
|
|
|
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: |
|
|
|
|
|
davon gegenüber verbundenen Unternehmen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.318.058 |
4.492.995 |
|
|
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|
|
E. Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
34.541 |
103.392 |
|
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|
Summe der Passiva |
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414.663.907 |
374.075.678 |
Es wird bestätigt, dass die in der Bilanz unter dem Posten B.II.1. der Passiva eingestellte Deckungsrückstellung in Höhe von 249.607.621,15 € unter Beachtung der Vorschriften des § 341f HGB sowie § 12 Abs. 3 Nr. 1 VAG berechnet worden ist.
Fürth, den 15. Februar 2012
Jörg Steinsberger
Verantwortlicher Aktuar
