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Vergleich zum Vorjahr

Aktiva


A. Kapitalanlagen

II. Sonstige Kapitalanlagen

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Es befinden sich derzeit Aktien mit einem Buchwert von 10,0 Millionen Euro im Bestand. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 103 Tausend Euro.

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 88,4 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 12,5 Millionen Euro.

3. Sonstige Ausleihungen

Bei insgesamt 5 Titeln mit einem Nominalwert in Höhe von 10,0 Millionen Euro ergeben sich zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Agio und Disagio stille Lasten von 2,2 Millionen Euro.

4. Andere Kapitalanlagen

Bei den nicht notierten Genussscheinen mit einem Buchwert von 2,5 Millionen Euro bestehen insgesamt stille Lasten von 103 Tausend Euro.

Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.

Unterbliebene Abschreibungen auf Finanzinstrumente

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht durchgeführt, sofern die Wertminderungen nur von vorübergehender Dauer sind. Dies betrifft folgende zu den Finanzanlagen des Direktbestandes gehörende Finanzinstrumente:

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

Schuldscheinforderungen und Darlehen

170.347

191.192

20.845

davon: Anleihen aus öffentlicher Hand
Spanien

8.987

6.832

–2.155

Eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 S. 4 HGB haben wir auf Anleihen hochverschuldeter Staaten des Euroraums (PIIGS) unterlassen, da die Wertminderungen vor dem Hintergrund des europäischen Rettungsschirms voraussichtlich nicht von Dauer sind. Weitergehende Erläuterungen sind der Risikoberichterstattung im Lagebericht zu entnehmen.

Derivative Finanzinstrumente

  (XLS:) XLS

 

Bilanzposition

Bilanzwert

Zeitwert

Nominalwert

 

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

Future

B. II. Sonstige Forderungen

89,6

–89,6

9.774,8

Future

D. III. Sonstige Verbindlichkeiten

103,3

–89,6

9.774,8

Im Geschäftsjahr 2012 bestanden im Rahmen der Absicherung gegen Aktienkursschwankungen Aktien-Futures. Es wurde eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 103 Tausend Euro gebildet.

C. Sonstige Vermögensgegenstände

I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der ERGO Direkt Lebensversicherung AG abgewickelt.

II. Andere Vermögensgegenstände

Dieser ausgewiesene Posten resultiert aus den Ansprüchen auf Erstattungsleistung gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit sowie aus Steuerforderungen aus den Vorjahren.

Bei den nach § 246 Abs. 2 S.2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 121 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht dies den Anschaffungskosten.

Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtung für Altersteilzeit besteht in Höhe von 270 Tausend Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 59 Tausend Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 272 Tausend Euro ausgewiesen.

Entwicklung der Aktivposten A. I. bis II. im Geschäftsjahr 2012

(XLS:) XLS

 

Bilanzwerte Vorjahr

Zugänge

Abgänge

Zuschreibungen

Abschreibungen

Bilanzwerte Geschäftsjahr

 

 

 

 

 

 

 

 

A. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

533.328

260.646

61.686

334.368

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.496.850

62.500

62.747

1.371.603

 

 

 

 

 

 

 

3. Summe A. I.

2.030.178

323.146

61.686

62.747

1.705.971

 

 

 

 

 

 

 

A. II. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

 

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

35.469.590

25.498.293

11.653

9.959.644

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

58.485.610

29.832.026

552.513

573.100

-

88.338.223

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

 

a) Namensschuldverschreibungen

145.124.299

7.080.737

6.500.000

145.705.036

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

183.201.692

7.214.668

20.069.250

170.347.110

c) übrige Ausleihungen

4. Andere Kapitalanlagen

2.576.218

452.801.466

452.773.322

2.604.362

 

 

 

 

 

 

 

5. Summe A. II.

389.387.819

532.398.487

505.393.378

573.100

11.653

416.954.375

 

 

 

 

 

 

 

insgesamt

391.417.997

532.398.487

505.716.524

634.786

74.400

418.660.346

Umbuchungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Zeitwerte der Kapitalanlagen

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

*)

unter Berücksichtigung von Agio/Disagio

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

1.706

1.999

293

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

334

391

57

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.372

1.608

236

 

 

 

 

II. Sonstige Kapitalanlagen

417.196

473.898

56.702

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

9.960

10.063

103

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

88.338

100.815

12.477

3. Sonstige Ausleihungen

316.294

360.496

44.202

a) Namensschuldverschreibungen *)

145.947

169.304

23.357

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

170.347

191.192

20.845

4. Andere Kapitalanlagen

2.604

2.524

–80

 

 

 

 

Kapitalanlagen insgesamt *)

418.902

475.897

56.995

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