A. Eigenkapital
I. Eingefordertes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 12.300.000 Euro.
Es setzt sich aus 12.300.000 Stück vinkulierten Namens-Stückaktien zusammen und ist zu 50,1 Prozent eingezahlt.
Die Anteile sind zu 100 Prozent im Besitz der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf.
III. Gewinnrücklagen
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen
Gemäß § 272 Abs. 4 HGB wurde 2012 eine Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen in Höhe von 1.347.756 Euro bilanziert. Bei den Anteilen handelt es sich um Aktien der Muttergesellschaft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München.
Im Geschäftsjahr führte die Entnahme aus der Rücklage mit einem Betrag von 740.817 Euro zum Bilanzgewinn in gleicher Höhe.
B. Versicherungstechnische Rückstellungen
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung
| (XLS:) XLS |
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Entwicklung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung: |
2012 |
2011 |
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€ |
€ | |
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Vortrag zum Jahresanfang |
316.184.489 |
315.491.027 |
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Ausschüttungen an die Versicherungsnehmer im Geschäftsjahr |
–63.708.295 |
–56.725.152 |
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Zuweisung im Geschäftsjahr |
37.885.188 |
57.418.615 |
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Bestand am Jahresende |
290.361.383 |
316.184.489 |
| (XLS:) XLS |
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Aufteilung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung nach der Bindung: |
2012 |
2011 |
|
€ |
€ | |
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a) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte laufende Überschussanteile |
17.103.083 |
24.616.803 |
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b) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Schlussüberschussanteile und Schlusszahlungen |
25.972.435 |
28.855.485 |
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c) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Beträge für die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven |
– |
– |
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d) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Beträge zur Beteiligung an Bewertungsreserven, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe c |
1.419.707 |
391.517 |
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e) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung von Gewinnrenten zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe a |
79.341 |
70.459 |
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f) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung von Schlussüberschussanteilen und Schlusszahlungen zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe b und e |
124.522.509 |
112.525.186 |
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g) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung der Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe c |
– |
– |
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h) auf den ungebundenen Teil |
121.264.307 |
149.725.040 |
D. Andere Rückstellungen
III. Sonstige Rückstellungen
Zurückgestellt werden u.a. für die Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 379 Tausend Euro, für Personalaufwand 5,5 Millionen Euro und für Lieferungen und Leistungen 2,9 Millionen Euro. Zudem wurde eine Rückstellung für die Bodensanierung eines Grundstückes in Höhe von 1,4 Millionen Euro gebildet.
F. Andere Verbindlichkeiten
Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 265,6 Millionen Euro ausgewiesen.
I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber
1. Versicherungsnehmern
Auf gutgeschriebene Gewinnanteile entfallen 243,3 Millionen Euro, auf Beitragsdepots 0,2 Millionen Euro, auf Ansprüche aus Leistungen 3,8 Millionen Euro und auf vorauserhaltene Beiträge 2,7 Millionen Euro.
G. Rechnungsabgrenzungsposten
Hier wird das Disagio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 724 Tausend Euro ausgewiesen.
