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Vergleich zum Vorjahr

Passiva


A. Eigenkapital

I. Eingefordertes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 12.300.000 Euro.

Es setzt sich aus 12.300.000 Stück vinkulierten Namens-Stückaktien zusammen und ist zu 50,1 Prozent eingezahlt.

Die Anteile sind zu 100 Prozent im Besitz der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf.

II. Kapitalrücklagen

Durch die Verschmelzung mit der Neckermann Lebensversicherung AG wurden der Kapitalrücklage 4,1 Millionen Euro zugeführt. Außerdem wurde das Grundkapital der Neckermann Lebensversicherung AG in Höhe von 4,6 Millionen Euro in die Kapitalrücklage eingestellt.

III. Gewinnrücklagen

2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen

Die im Vorjahr gemäß § 272 Abs. 4 HGB gebildete Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen in Höhe von 1.347.756 Euro wurde im Geschäftsjahr vollständig entnommen. Bei den zugehörigen Anteilen handelte es sich um Aktien der Muttergesellschaft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München.

Die Entnahme aus der Rücklage führte zu einem Bilanzgewinn in gleicher Höhe.

3. andere Gewinnrücklagen

Durch die Verschmelzung mit der Neckermann Lebensversicherung AG wurden der Gewinnrücklage 9,9 Millionen Euro zugeführt. Außerdem wurde der Jahresüberschuss aus dem Geschäftsjahr 2012 der Neckermann Lebensversicherung AG in Höhe von 2,3 Millionen Euro in die Gewinnrücklage eingestellt.

B. Versicherungstechnische Rückstellungen

IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung

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Entwicklung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung:

2013

2012

Vortrag zum Jahresanfang

290.361.383

316.184.489

Zugang aus Verschmelzung

9.683.957

Abgang aus Übertragung

–139.194

Ausschüttungen an die Versicherungsnehmer im Geschäftsjahr

–64.146.931

–63.708.295

Zuweisung im Geschäftsjahr

71.764.074

37.885.188

Bestand am Jahresende

307.523.289

290.361.383

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Aufteilung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung nach der Bindung:

2013

2012
angepasst

2012

a) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte laufende Überschussanteile

14.884.018

18.010.779

17.103.083

b) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Schlussüberschussanteile und Schlusszahlungen

26.760.336

26.774.400

25.972.435

c) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Beträge für die Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven

d) auf bereits festgelegte, aber noch nicht zugeteilte Beträge zur Beteiligung an Bewertungsreserven, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe c

1.052.132

1.440.801

1.419.707

e) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung von Gewinnrenten zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe a

78.974

81.206

79.341

f) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung von Schlussüberschussanteilen und Schlusszahlungen zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe b und e

122.154.159

129.392.054

124.522.509

g) auf den Teil des Schlussüberschussanteilfonds, der für die Finanzierung der Mindestbeteiligung an Bewertungsreserven zurückgestellt wird, jedoch ohne Beträge nach Buchstabe c

h) auf den ungebundenen Teil

142.593.670

124.206.905

121.264.307

D. Andere Rückstellungen

III. Sonstige Rückstellungen

Zurückgestellt werden u.a. für die Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 560 Tausend Euro, für Personalaufwand 5,5 Millionen Euro, für Lieferungen und Leistungen 3,2 Millionen Euro und für Steuerumlagen 9,8 Millionen Euro.

Zudem wurde eine Rückstellung für die Kostenbeteiligung an der Migration der IT-Systeme der ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft, Schwechat, in Höhe von 1,5 Millionen Euro gebildet. Dieses Risiko geht aus der vertraglichen Vereinbarung zwischen unserer Gesellschaft und der ERGO Austria International AG zur Übertragung der Anteile an der ERGO Direkt Lebensversicherung Aktiengesellschaft hervor.

F. Andere Verbindlichkeiten

Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 270,1 Millionen Euro ausgewiesen.

I. Verbindlichkeiten aus dem selbst abgeschlossenen Versicherungsgeschäft gegenüber

1. Versicherungsnehmern

Auf gutgeschriebene Gewinnanteile entfallen 228,2 Millionen Euro, auf Beitragsdepots 0,2 Millionen Euro, auf Ansprüche aus Leistungen 4,5 Millionen Euro und auf vorauserhaltene Beiträge 1,4 Millionen Euro.

G. Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Disagio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 456 Tausend Euro ausgewiesen.

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