A. Kapitalanlagen
II. Sonstige Kapitalanlagen
1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Es befinden sich zum Stichtag keine Wertpapiere im Bestand.
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 187,4 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 36,3 Millionen Euro.
4. Andere Kapitalanlagen
Bei den nicht notierten Genussscheinen mit einem Buchwert von 2,5 Millionen Euro bestehen insgesamt stille Reserven von 186 Tausend Euro.
Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.
Derivative Finanzinstrumente
Im Geschäftsjahr 2014 bestanden im Rahmen der Absicherung gegen Aktienkursschwankungen Aktien-Futures. Mit Verkauf der Aktien wurden auch die Sicherungen geschlossen.
C. Sonstige Vermögensgegenstände
I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand
Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der ERGO Direkt Lebensversicherung AG abgewickelt.
II. Andere Vermögensgegenstände
Dieser ausgewiesene Posten resultiert aus Steuerforderungen aus den Vorjahren.
Bei den nach § 246 Abs. 2 S.2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 225 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht dies den Anschaffungskosten.
Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtungen für Pensionszusagen und Altersteilzeit besteht in Höhe von 225 Tausend Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 88 Tausend Euro.
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro ausgewiesen.
Entwicklung der Aktivposten A. I. bis II. im Geschäftsjahr 2014
(XLS:) XLS |
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Bilanzwerte Vorjahr |
Zugänge |
Abgänge |
Zuschreibungen |
Bilanzwerte Geschäftsjahr |
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€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
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A. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
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1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
1 |
– |
– |
– |
1 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
1.407.465 |
– |
142.500 |
60.019 |
1.324.984 |
3. Summe A. I. |
1.407.466 |
– |
142.500 |
60.019 |
1.324.985 |
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A. II. Sonstige Kapitalanlagen |
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1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
– |
21.947.330 |
21.947.330 |
– |
– |
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
155.316.547 |
34.539.854 |
477.059 |
– |
189.379.343 |
3. Sonstige Ausleihungen |
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a) Namensschuldverschreibungen |
158.288.843 |
13.086.991 |
2.500.000 |
– |
168.875.834 |
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
176.904.533 |
6.404.783 |
5.698.821 |
– |
177.610.495 |
4. Andere Kapitalanlagen |
2.606.370 |
433.311.385 |
433.400.000 |
– |
2.517.755 |
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|
|
|
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5. Summe A. II. |
493.116.293 |
509.290.343 |
464.023.210 |
– |
538.383.426 |
|
|
|
|
|
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insgesamt |
494.523.759 |
509.290.343 |
464.165.710 |
60.019 |
539.708.412 |
Umbuchungen und Abschreibungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.
Zeitwerte der Kapitalanlagen
(XLS:) XLS |
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Bilanzwert |
Zeitwert |
Bewertungsdifferenz |
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in Tsd. € |
in Tsd. € |
in Tsd. € |
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I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
1.325 |
1.353 |
28 |
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1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
– |
– |
– |
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2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
1.325 |
1.353 |
28 |
||
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II. Sonstige Kapitalanlagen |
540.806 |
649.029 |
108.223 |
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1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
– |
– |
– |
||
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
189.379 |
225.773 |
36.394 |
||
3. Sonstige Ausleihungen |
348.909 |
420.551 |
71.643 |
||
a) Namensschuldverschreibungen * |
171.298 |
208.714 |
37.415 |
||
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
177.610 |
211.838 |
34.227 |
||
4. Andere Kapitalanlagen |
2.518 |
2.704 |
186 |
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Kapitalanlagen insgesamt * |
542.131 |
650.382 |
108.251 |