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Vergleich zum Vorjahr

Aktiva


A. Kapitalanlagen

II. Sonstige Kapitalanlagen

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Es befinden sich zum Stichtag keine Wertpapiere im Bestand.

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 187,4 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 36,3 Millionen Euro.

4. Andere Kapitalanlagen

Bei den nicht notierten Genussscheinen mit einem Buchwert von 2,5 Millionen Euro bestehen insgesamt stille Reserven von 186 Tausend Euro.

Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.

Derivative Finanzinstrumente

Im Geschäftsjahr 2014 bestanden im Rahmen der Absicherung gegen Aktienkursschwankungen Aktien-Futures. Mit Verkauf der Aktien wurden auch die Sicherungen geschlossen.

C. Sonstige Vermögensgegenstände

I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der ERGO Direkt Lebensversicherung AG abgewickelt.

II. Andere Vermögensgegenstände

Dieser ausgewiesene Posten resultiert aus Steuerforderungen aus den Vorjahren.

Bei den nach § 246 Abs. 2 S.2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 225 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht dies den Anschaffungskosten.

Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtungen für Pensionszusagen und Altersteilzeit besteht in Höhe von 225 Tausend Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 88 Tausend Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro ausgewiesen.

Entwicklung der Aktivposten A. I. bis II. im Geschäftsjahr 2014

(XLS:) XLS

 

Bilanzwerte Vorjahr

Zugänge

Abgänge

Zuschreibungen

Bilanzwerte Geschäftsjahr

 

 

 

 

 

 

 

A. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1

1

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.407.465

142.500

60.019

1.324.984

3. Summe A. I.

1.407.466

142.500

60.019

1.324.985

 

 

 

 

 

 

A. II. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

21.947.330

21.947.330

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

155.316.547

34.539.854

477.059

189.379.343

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

a) Namensschuld­verschreibungen

158.288.843

13.086.991

2.500.000

168.875.834

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

176.904.533

6.404.783

5.698.821

177.610.495

4. Andere Kapitalanlagen

2.606.370

433.311.385

433.400.000

2.517.755

 

 

 

 

 

 

5. Summe A. II.

493.116.293

509.290.343

464.023.210

538.383.426

 

 

 

 

 

 

insgesamt

494.523.759

509.290.343

464.165.710

60.019

539.708.412

Umbuchungen und Abschreibungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Zeitwerte der Kapitalanlagen

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs­differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

*

unter Berücksichtigung von Agio/Disagio

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

1.325

1.353

28

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.325

1.353

28

 

 

 

 

II. Sonstige Kapitalanlagen

540.806

649.029

108.223

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

189.379

225.773

36.394

3. Sonstige Ausleihungen

348.909

420.551

71.643

a) Namensschuldverschreibungen *

171.298

208.714

37.415

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

177.610

211.838

34.227

4. Andere Kapitalanlagen

2.518

2.704

186

 

 

 

 

Kapitalanlagen insgesamt *

542.131

650.382

108.251

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