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Vergleich zum Vorjahr

Aktiva


A. Immaterielle Vermögensgegenstände

Es wird entgeltlich erworbene Individualsoftware inklusive Lizenzen und PC-Standardsoftware ausgewiesen.

B. Kapitalanlagen

I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

Es handelt sich um ein Büro- und Geschäftshaus sowie um drei eigengenutzte Bürogebäude und ein unbebautes Grundstück der ERGO Direkt Lebensversicherung AG. Der Buchwert der eigengenutzten Bürogebäude und Grundstücke beträgt 11,0 Millionen Euro.

II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Eine Aufstellung über den Anteilsbesitz ist im Kapitel Aufstellung des Anteilsbesitzes dargestellt.

III. Sonstige Kapitalanlagen

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Gemäß dem Wahlrecht nach § 341b Abs. 2 S. 1 HGB sind bei der ERGO Direkt Lebensversicherung AG Wertpapiere dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit die Zeitwerte unter den Buchwerten liegen, werden nichtsdestotrotz, unabhängig davon ob die Wertminderungen von Dauer sind, Abschreibungen auf die niedrigeren Zeitwerte vorgenommen.

Somit resultieren aus diesen Anlagen keine stillen Lasten aus der Inanspruchnahme des §341b HGB.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

Die Gesellschaft hält am 31. Dezember 2014 bei mehreren inländischen und ausländischen Investmentfonds Anteile von mehr als 10%.

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Marktwert

Buchwert

Differenz

Im GJ 2014
erhaltene
Ausschüttung

 

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

Aktienfonds

2,8

2,8

0,0

0,047

MEAG Osteuropa

2,8

2,8

0,0

0,047

Rentenfonds

680,9

668,5

12,4

21,28

MEAG EDL Euro Value

113,9

108,4

5,5

1,25

MEAG EDL CURRYGOV

567,0

560,1

6,9

20,03

Immobilienfonds

Dabei sind zum Stichtag keine Aktienfonds und keine Rentenfonds in der Möglichkeit zur täglichen Rückgabe beschränkt.

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 489,3 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 89,0 Millionen Euro.

4. Andere Kapitalanlagen

Bei insgesamt 2 nicht notierten Genüssen mit einem Buchwert in Höhe von 10,5 Millionen Euro ergeben sich zum Bilanzstichtag stille Lasten von 0,2 Millionen Euro. Eine außerplanmäßige Abschreibung wurde nicht durchgeführt, da die Wertminderung nur von vorübergehender Dauer ist.

Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.

C. Kapitalanlagen für Rechnung und Risiko von Inhabern von Lebensversicherungspolicen

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Fonds-Bezeichnung

Bilanzwert per 31.12.2014

Zahl der Anteil­einheiten

Concentra

3.233.953

35.247

Industria

4.130.838

44.161

Allianz-dit Informationstechnologiefonds

412.809

2.689

Allianz PIMCO Europazins

1.705.402

30.618

Fondak

2.817.880

20.830

Adirenta

1.252.755

79.641

Allianz RCM US Large Cap Growth

1.947

37

Fondirent

1.148

26

Uniglobal

132.130

831

UniEuropaRenta

23.648

481

MEAG EuroInvest

3.471.182

50.104

MEAG EuroRent

2.443.384

77.078

MEAG EuroKapital

8.846

197

Fortis Plan Target Click 2018

29.519

454

Fortis Plan Target Click 2019

1.512.502

22.827

Fortis Plan Target Click 2020

4.980.324

74.836

Fortis Plan Target Click 2021

1.667.890

25.077

Fortis Plan Target Click 2022

2.205.952

32.045

Fortis Plan Target Click 2023

2.481.183

36.440

Fortis Plan Target Click 2024

2.584.309

39.606

Fortis Plan Target Click 2025

4.926.961

72.466

Fortis Plan Target Click 2030

888.531

13.450

Fortis Plan Target Click 2035

287.987

4.063

Fortis Plan Target Click 2040

17.330

202

Fortis Plan Target Click 2042

4.394

51

 

41.222.803

 

E. Sonstige Vermögensgegenstände

III. Andere Vermögensgegenstände

Der hier ausgewiesene Posten beinhaltet im Wesentlichen gezahlte Leistungen nach dem Bestandsfeststellungszeitpunkt.

Bei den nach § 246 Abs. 2 S. 2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 633 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht dies den Anschaffungskosten. Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtungen für Pensionszusagen und Altersteilzeit besteht in Höhe von 606 Tausend Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 310 Tausend Euro.

F. Rechnungsabgrenzungsposten

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 7,6 Millionen Euro ausgewiesen.

Zusätzlich beinhaltet die Position Kosten- und Provisionsabgrenzungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Entwicklung der Aktivposten A., B. I. bis III. im Geschäftsjahr 2014

(XLS:) XLS

 

Bilanzwerte Vorjahr

Zugänge

Abgänge

Zuschreibungen

Abschreibungen

Bilanzwerte Geschäftsjahr

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

 

 

 

 

 

 

I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

2.551.995

1.676.942

2.008.969

2.219.968

 

 

 

 

 

 

 

II. Geleistete Anzahlungen

1.048.740

429.105

1.048.740

429.105

 

 

 

 

 

 

 

B. I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

12.021.678

344.702

11.676.976

 

 

 

 

 

 

 

B. II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

13.410.591

1.046.000

447.671

1.320.564

11.491.698

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

27.599.928

267.500

180.056

27.512.484

3. Beteiligungen

331.057

331.057

4. Summe B. II.

41.341.576

1.313.500

627.727

1.320.564

39.335.239

 

 

 

 

 

 

 

B. III. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

 

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

664.813.353

24.126.345

12.986.129

1.083

590.782

675.363.870

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

887.474.654

246.745.659

217.869.306

580.421

2.618.757

914.312.671

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

 

a) Namensschuld­verschreibungen

1.195.011.343

72.195.516

127.000.000

1.140.206.859

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

924.679.267

37.168.760

194.361.242

767.486.785

c) Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine

28.466.527

5.691.367

9.277.894

24.880.000

d) übrige Ausleihungen

4. Einlagen bei Kreditinstituten

46.300.000

13.300.000

59.600.000

5. Andere Kapitalanlagen

79.434.384

1.286.758.597

1.273.997.452

92.195.529

 

 

 

 

 

 

 

6. Summe B. III.

3.826.179.528

1.685.986.244

1.835.492.023

581.504

3.209.539

3.674.045.714

 

 

 

 

 

 

 

insgesamt

3.883.143.517

1.688.092.291

1.837.854.263

1.209.231

6.883.774

3.727.707.002

Umbuchungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Zeitwerte der Kapitalanlagen

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs­differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

*

unter Berücksichtigung von Agio/Disagio

I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

11.677

17.708

6.031

 

 

 

 

II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

39.335

45.227

5.892

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

11.492

11.714

222

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

27.512

33.024

5.512

3. Beteiligungen

331

489

158

 

 

 

 

III. Sonstige Kapitalanlagen

3.681.263

4.136.400

455.137

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

675.364

688.373

13.009

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

914.313

1.010.687

96.374

3. Sonstige Ausleihungen

1.939.790

2.282.966

343.175

a) Namensschuldverschreibungen *

1.147.424

1.385.626

238.202

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

767.487

872.460

104.973

c) Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine

24.880

24.880

d) übrige Ausleihungen

4. Einlagen bei Kreditinstituten

59.600

59.600

5. Andere Kapitalanlagen

92.196

94.775

2.579

 

 

 

 

IV. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen Versicherungsgeschäft

2.229

2.229

 

 

 

 

Kapitalanlagen insgesamt *

3.734.504

4.201.564

467.060

Die Gesamtsumme der Bilanzwerte der in die Überschussbeteiligung einzubeziehenden Kapitalanlagen beträgt 2.896,5 Millionen Euro, die Gesamtsumme des beizulegenden Zeitwertes selbiger Kapitalanlagen 3.314,3 Millionen Euro und der sich daraus ergebende Saldo 417,8 Millionen Euro.

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