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Vergleich zum Vorjahr

Aktiva


A. Kapitalanlagen

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Eine Aufstellung über den Anteilsbesitz ist im Kapitel Aufstellung des Anteilsbesitzes dargestellt.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

II. Sonstige Kapitalanlagen

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Bei der ERGO Direkt Versicherung AG haben wir vom Wahlrecht nach § 341 b Abs. 2 S. 1 HGB keinen Gebrauch gemacht, Wertpapiere dieser Kategorie wie Anlagevermögen zu bewerten.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

Die Gesellschaft hält am 31.12.2014 bei einem inländischen Investmentfonds Anteile von mehr als 10 Prozent.

  (XLS:) XLS

 

Marktwert

Buchwert

Differenz

Im GJ 2014
erhaltene Ausschüttung

 

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

Rentenfonds

 

 

 

 

MEAG EDS AGIL

49,3

47,9

1,4

1,2

Der Rentenfonds ist in der Möglichkeit zur täglichen Rückgabe nicht beschränkt.

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 56,0 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 3,5 Millionen Euro.

5. Andere Kapitalanlagen

Bei den nicht notierten Genüssen mit einem Buchwert von 3,0 Millionen Euro bestehen insgesamt stille Reserven von 155 Tausend Euro. Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.

C. Sonstige Vermögensgegenstände

I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der ERGO Direkt Lebensversicherung AG abgewickelt.

II. Andere Vermögensgegenstände

Der hier ausgewiesene Posten resultiert im Wesentlichen aus dem Zahlungsverkehr für Schadenleistungen nach dem Bestandsfeststellungszeitpunkt, für die bereits Rückstellungen gebildet wurden.

Bei den nach § 246 Abs. 2 S.2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 114 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht dies den Anschaffungskosten. Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtungen für Pensionszusagen und Altersteilzeit besteht in Höhe von 322 Tausend Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 54 Tausend Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 158 Tausend Euro ausgewiesen.

Entwicklung der Aktivposten A. I. bis II. im Geschäftsjahr 2014

(XLS:) XLS

 

Bilanzwerte Vorjahr

Zugänge

Abgänge

Bilanzwerte Geschäftsjahr

 

 

 

 

 

 

A. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1.573.652

1.573.652

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

11.171.234

80.000

11.091.234

3. Summe A. I.

12.744.886

80.000

12.664.886

 

 

 

 

 

A. II. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

43.153.862

4.717.749

47.871.611

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

28.916.976

28.371.924

1.227.148

56.061.752

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

a) Namensschuldverschreibungen

67.100.000

7.250.000

59.850.000

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

65.154.413

135.321

10.176.139

55.113.595

4. Einlagen bei Kreditinstituten

28.800.000

28.800.000

5. Andere Kapitalanlagen

15.999.017

128.508.139

137.100.000

7.407.156

 

 

 

 

 

6. Summe A. II.

220.324.268

190.533.133

184.553.287

226.304.114

 

 

 

 

 

insgesamt

233.069.154

190.533.133

184.633.287

238.969.000

Umbuchungen, Abschreibungen und Zuschreibungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Zeitwerte der Kapitalanlagen

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs­differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

*

unter Berücksichtigung von Agio/Disagio

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

12.665

16.711

4.046

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1.574

5.099

3.525

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

11.091

11.612

521

 

 

 

 

II. Sonstige Kapitalanlagen

226.443

242.771

16.328

1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

47.871

49.235

1.364

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

56.062

59.580

3.518

3. Sonstige Ausleihungen

115.103

126.394

11.291

a) Namensschuldverschreibungen *

59.989

66.150

6.161

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

55.114

60.244

5.130

4. Einlagen bei Kreditinstituten

5. Andere Kapitalanlagen

7.407

7.562

155

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalanlagen insgesamt *

239.108

259.482

20.374

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