A. Kapitalanlagen
II. Sonstige Kapitalanlagen
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere
Es befinden sich zum Stichtag keine Wertpapiere im Bestand.
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 155,3 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 6,0 Millionen Euro.
3. Sonstige Ausleihungen
Bei insgesamt 22 Titeln mit einem Nominalwert in Höhe von 51,5 Millionen Euro ergeben sich zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Agio und Disagio stille Lasten von 1,8 Millionen Euro.
Bei insgesamt 10 Namensschuldverschreibungen mit einem Nominalwert in Höhe von 19,5 Millionen Euro ergeben sich zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung von Agio und Disagio stille Lasten von 0,7 Millionen Euro.
4. Andere Kapitalanlagen
Bei den nicht notierten Genussscheinen mit einem Buchwert von 2,5 Millionen Euro bestehen insgesamt stille Reserven von 146 Tausend Euro.
Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.
Unterbliebene Abschreibungen auf Finanzinstrumente
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht durchgeführt, sofern die Wertminderungen nur von vorübergehender Dauer sind. Dies betrifft folgende zu den Finanzanlagen des Direktbestandes gehörende Finanzinstrumente:
| (XLS:) XLS |
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Bilanzwert |
Zeitwert |
Bewertungsdifferenz |
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in Tsd. € |
in Tsd. € |
in Tsd. € |
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Schuldscheinforderungen und Darlehen |
176.905 |
193.136 |
16.231 |
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davon: Anleihen aus öffentlicher Hand |
8.989 |
8.509 |
–480 |
Derivative Finanzinstrumente
Im Geschäftsjahr 2013 bestanden im Rahmen der Absicherung gegen Aktienkursschwankungen Aktien-Futures. Mit Verkauf der Aktien wurden auch die Sicherungen geschlossen.
C. Sonstige Vermögensgegenstände
I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand
Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der ERGO Direkt Lebensversicherung AG abgewickelt.
II. Andere Vermögensgegenstände
Dieser ausgewiesene Posten resultiert aus den Ansprüchen auf Erstattungsleistung gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit sowie aus Steuerforderungen aus den Vorjahren.
Bei den nach § 246 Abs. 2 S.2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 157 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht dies den Anschaffungskosten.
Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtungen für Pensionszusagen und Altersteilzeit besteht in Höhe von 238 Tausend Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 185 Tausend Euro.
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 1.141 Tausend Euro ausgewiesen.
Entwicklung der Aktivposten A. I. bis II. im Geschäftsjahr 2013
| (XLS:) XLS |
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Bilanzwerte Vorjahr |
Zugänge |
Abgänge |
Zuschreibungen |
Bilanzwerte Geschäftsjahr |
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€ |
€ |
€ |
€ |
€ |
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A. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
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1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
334.368 |
335.154 |
669.522 |
– |
– |
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2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
1.371.603 |
98.362 |
62.500 |
– |
1.407.465 |
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3. Summe A. I. |
1.705.971 |
433.516 |
732.022 |
– |
1.407.465 |
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A. II. Sonstige Kapitalanlagen |
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1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
9.959.644 |
15.875.271 |
25.834.915 |
– |
– |
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2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
88.338.223 |
67.098.001 |
156.577 |
36.900 |
155.316.547 |
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3. Sonstige Ausleihungen |
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a) Namensschuldverschreibungen |
145.705.036 |
27.225.521 |
14.641.715 |
– |
158.288.842 |
|
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
170.347.110 |
16.223.134 |
9.665.711 |
– |
176.904.533 |
|
c) übrige Ausleihungen |
– |
– |
– |
– |
– |
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4. Andere Kapitalanlagen |
2.604.362 |
2.009 |
– |
– |
2.606.371 |
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5. Summe A. II. |
416.954.375 |
126.423.936 |
50.298.918 |
36.900 |
493.116.293 |
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insgesamt |
418.660.346 |
126.857.452 |
51.030.940 |
36.900 |
494.523.758 |
Umbuchungen und Abschreibungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.
Zeitwerte der Kapitalanlagen
| (XLS:) XLS |
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Bilanzwert |
Zeitwert |
Bewertungsdifferenz |
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in Tsd. € |
in Tsd. € |
in Tsd. € |
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I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen |
1.407 |
1.471 |
64 |
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1. Anteile an verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
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|
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
1.407 |
1.471 |
64 |
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II. Sonstige Kapitalanlagen |
494.231 |
535.655 |
41.425 |
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|
1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
0 |
0 |
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|
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
155.317 |
163.860 |
8.544 |
||
|
3. Sonstige Ausleihungen |
336.308 |
369.043 |
32.735 |
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|
a) Namensschuldverschreibungen*) |
159.403 |
175.907 |
16.503 |
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|
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen |
176.905 |
193.136 |
16.232 |
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|
4. Andere Kapitalanlagen |
2.606 |
2.752 |
146 |
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|
Kapitalanlagen insgesamt*) |
495.638 |
537.126 |
41.488 |
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