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Vergleich zum Vorjahr

Aktiva


A. Kapitalanlagen

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Eine Aufstellung über den Anteilsbesitz ist im Kapitel Aufstellung des Anteilsbesitzes dargestellt.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

II. Sonstige Kapitalanlagen

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

Bei der ERGO Direkt Versicherung AG haben wir vom Wahlrecht nach § 341 b Abs. 2 S. 1 HGB keinen Gebrauch gemacht, Wertpapiere dieser Kategorie wie Anlagevermögen zu bewerten.

Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB wird beachtet.

Die Gesellschaft hält am 31.12.2012 bei einem inländischen Investmentfonds Anteile von mehr als 10 Prozent.

  (XLS:) XLS

 

Marktwert

Buchwert

Differenz

Im GJ 2012
erhaltene Ausschüttung

 

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

in Mio. €

Rentenfonds

 

 

 

 

MEAG EDS AGIL

42,3

41,2

1,1

0,7

Der Rentenfonds ist in der Möglichkeit zur täglichen Rückgabe nicht beschränkt.

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

Bei der Gesellschaft werden Titel mit einem Buchwert in Höhe von 14,3 Millionen Euro wie Anlagevermögen bewertet. Diese Titel beinhalten stille Reserven von 893 Tausend Euro.

3. Sonstige Ausleihungen

Bei insgesamt 3 Schuldscheindarlehen mit einem Nominalwert in Höhe von 7,0 Millionen Euro ergeben sich zum Bilanzstichtag stille Lasten von 932 Tausend Euro.

5. Andere Kapitalanlagen

Bei den nicht notierten Genüssen mit einem Buchwert von 3,0 Millionen Euro bestehen insgesamt stille Lasten von 51 Tausend Euro. Desweiteren ist hier der Bestand aus dem Cash Pooling ausgewiesen.

Unterbliebene Abschreibungen auf Finanzinstrumente

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht durchgeführt, sofern die Wertminderungen nur von vorübergehender Dauer sind. Dies betrifft folgende zu den Finanzanlagen des Direktbestandes gehörende Finanzinstrumente:

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

Schuldscheinforderungen und Darlehen

71.245,0

75.752,8

4.507,8

davon: Anleihen aus öffentlicher Hand
Spanien

4.987,0

4.061,3

-926,7

Eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 HGB haben wir auf Anleihen hochverschuldeter Staaten des Euroraums (PIIGS) unterlassen, da die Wertminderungen vor dem Hintergrund des europäischen Rettungsschirms voraussichtlich nicht von Dauer sind. Weitergehende Erläuterungen sind der Risikoberichterstattung im Lagebericht zu entnehmen.

C. Sonstige Vermögensgegenstände

I. Laufende Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestand

Der Zahlungsverkehr wird auch über Konten der ERGO Direkt Lebensversicherung AG abgewickelt.

II. Andere Vermögensgegenstände

Der hier ausgewiesene Posten resultiert im Wesentlichen aus dem Zahlungsverkehr für Schadenleistungen nach dem Bestandsfeststellungszeitpunkt, für die bereits Rückstellungen gebildet wurden.

Bei den nach § 246 Abs. 2 S.2 HGB verrechneten Vermögensgegenständen beträgt der beizulegende Zeitwert 105 Tausend Euro. Da es sich hier um eine Rückdeckungsversicherung handelt, entspricht diese den Anschaffungskosten. Der Erfüllungsbetrag der verrechneten Verpflichtung für Altersteilzeit besteht in Höhe von 347 Tausend Euro. Die im Berichtsjahr in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Erträge, die aus den verrechneten Vermögensgegenständen und Schulden resultieren, belaufen sich auf 29 Tausend Euro.

D. Rechnungsabgrenzungsposten

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Hier wird das Agio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 372 Tausend Euro ausgewiesen.

Entwicklung der Aktivposten A. I. bis II. im Geschäftsjahr 2012

(XLS:) XLS

 

Bilanzwerte Vorjahr

Zugänge

Abgänge

Zuschreibungen

Bilanzwerte Geschäftsjahr

 

 

 

 

 

 

 

A. I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

 

 

 

 

 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

8.656.817

6.890.287

50.303

1.816.833

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

715.600

715.600

3. Summe A. I.

9.372.417

6.890.287

50.303

2.532.433

 

 

 

 

 

 

A. II. Sonstige Kapitalanlagen

 

 

 

 

 

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

20.467.047

20.748.462

31.892

41.247.401

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

9.865.671

5.507.679

1.058.281

14.315.069

3. Sonstige Ausleihungen

 

 

 

 

 

a) Namensschuldverschreibungen

71.372.584

7.500.000

6.272.584

72.600.000

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

79.414.597

4.489.617

12.659.186

71.245.028

4. Einlagen bei Kreditinstituten

16.000.000

16.000.000

5. Andere Kapitalanlagen

3.082.816

167.517.552

158.602.388

11.997.980

 

 

 

 

 

 

6. Summe A. II.

184.202.715

221.763.310

178.592.439

31.892

227.405.478

 

 

 

 

 

 

insgesamt

193.575.132

221.763.310

185.482.726

82.195

229.937.911

Abschreibungen und Umbuchungen waren im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

Zeitwerte der Kapitalanlagen

  (XLS:) XLS

 

Bilanzwert

Zeitwert

Bewertungs-
differenz

 

in Tsd. €

in Tsd. €

in Tsd. €

*)

unter Berücksichtigung von Agio/Disagio

I. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

2.532

5.417

2.885

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1.817

4.465

2.648

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

716

952

236

 

 

 

 

II. Sonstige Kapitalanlagen

227.753

241.332

13.578

1. Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

41.247

42.275

1.028

2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

14.315

15.208

893

3. Sonstige Ausleihungen

144.193

155.812

11.619

a) Namensschuldverschreibungen *)

72.948

80.059

7.111

b) Schuldscheinforderungen und Darlehen

71.245

75.753

4.508

4. Einlagen bei Kreditinstituten

16.000

16.000

5. Andere Kapitalanlagen

11.998

12.037

39

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalanlagen insgesamt *)

230.286

246.749

16.463

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