A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 1.540.000 Euro.
Es setzt sich aus 1.540.000 vinkulierten Namens-Stückaktien zusammen und ist zu 100 Prozent eingezahlt.
Die Anteile sind zu 100 Prozent im Besitz der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf. Die bisherige Anteilseignerin QVH Beteiligungs GmbH, Fürth, wurde im Geschäftsjahr auf die ERGO Versicherungsgruppe AG verschmolzen.
III. Gewinnrücklagen
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen
Gemäß § 272 Abs. 4 HGB wurde 2011 eine Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen in Höhe von 533.327 Euro bilanziert. Bei den Anteilen handelt es sich um Aktien der Muttergesellschaft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München.
2. Andere Gewinnrücklagen
| (XLS:) XLS |
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2011 |
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€ |
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Stand 1.1. |
23.267.995 |
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Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres |
17.786.004 |
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Einstellung aus der Auflösung der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen |
57.751 |
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Stand 31.12. |
41.111.750 |
B. Versicherungstechnische Rückstellungen
IV. Rückstellung für erfolgsabhängige und erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung
| (XLS:) XLS |
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Rückstellung für erfolgs- |
Rückstellung für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattung | ||
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€ |
€ | ||
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poolrelevante RfB aus der PPV |
Betrag gemäß 12a (3) VAG |
Sonstiges |
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1. Bilanzwerte Vorjahr |
35.488.538 |
– |
657.056 |
– |
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2. Entnahme zur Verrechnung |
10.913.155 |
– |
522.290 |
– |
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3. Entnahme zur Barausschüttung |
– |
– |
– |
– |
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4. Zuführung |
9.076.000 |
– |
– |
– |
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5. Bilanzwerte Geschäftsjahr |
33.651.383 |
– |
134.766 |
– |
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6. Gesamter Betrag des Geschäftsjahres gemäß § 12a VAG: – € | ||||
V. Sonstige versicherungstechnische Rückstellungen
Diese Position enthält die Stornorückstellung in Höhe von 74 Tausend Euro.
C. Andere Rückstellungen
III. Sonstige Rückstellungen
Zurückgestellt werden u.a. für die Aufstellung, Prüfung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Lageberichtes 251 Tausend Euro, für Personalaufwand 2,1 Millionen Euro und für Lieferungen und Leistungen 4,2 Millionen Euro.
D. Andere Verbindlichkeiten
Unter dieser Position sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 7,3 Millionen Euro ausgewiesen.
E. Rechnungsabgrenzungsposten
Hier wird das Disagio auf Namensschuldverschreibungen in Höhe von 35 Tausend Euro ausgewiesen.
Im Rahmen der Änderung des § 341c HGB wurden Disagien auf Schuldscheinforderungen in Höhe von 65 Tausend Euro von den jeweiligen Nennwerten der Kapitalanlagen abgezogen.
